Trada E-minis

www.ApexFutures.com har jag blivit tippsad om, deras J-trader kan du testa gratis.

www.TradeStation.com verkar mkt proffsiga, mer för den riktigt aktive dock.

USA-mäklare torde vara billigare än FIP. 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Inlägget är redigerat av författaren.

E*Trade kör också E-minis nu i sin Global Trader enl hemsidan, även Saxo, dyrare courtage och ofta högre säkerhet, men SEK depå samt givetvis skillnader i trading plattform och SL funktioner.  

Kolla inte minst om SL order ligger på marknad eller i handelsapplikationen.

Jag har kört med Apex och J-Trade i snart ett ½-år. Fungerar kanonbra. Stopp-funktionen har aldrig missat. Och sällan att det strular med uppkopplingen, nog så viktigt när du ligger i pos. då marknaden är rätt volatil.

Jag föreslår att du öppnar ett provkonto först och handlar torrhandlar först. Det kan du göra med Apex. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

#1 Tack. ApexFutures verkar ha bra priser!

#2 Ah se där ja, har kollat lite på deras Global Trader när det gäller valuta och CFD´s. Hade helt missat att man kunde handla e-minis där också, helt klart intressant! 

Jag kör med Global Futures (daytrade4less.com) och jag använder Strategy Runner som är en applikation som liknar J-trader i mångt och mycket. Den har bra orderfunktioner (bland annat har den bracket orders vilket saknas i J-Trader), är lätt att använda och den är snabb och tillförlitlig. De har ett stort urval av produkter man kan handla med (E-minis i SP, Nasdaq, Guld, Dow, Silver, futures i DAX mm mm - se närmare på hemsidan).

Den enda, och i och för sig rätt stora, nackdelen med Strategy Runner är att den helt och hållet är anpassad för daytrading. Den håller således inte "reda på" öppna swingpositioner utan den "nollställs" varje natt. Så man måste alltså hålla manuell förteckning över eventuella swingpositioner då det inte finns någon möjlighet över huvudtaget att se denna info i programmet). Pike - gäller detta även i J-tradern? Dock så får man en "varning" via mejl om att man har öppna positioner om man låtit några kontrakt ligga kvar över natt.

Man kan med Global Futures välja att ha depån i Euro eller Dollar vilket ju är en bra valmöjlighet.

ps. Bracket orders är förutbestämda orders med mål och stoppnivåer. Dvs man kan välja att lägga en köporder på ES med ett mål om 3 punkter och en stoploss på 2 punkter. Ordern går då igenom på den nivå som nås först och den resterande ordern tas automatiskt bort. En bra funktion tycker jag.

mvh

Mathias

Inlägget är redigerat av författaren.

#5 Om jag har förstått det rätt så är det väl i princip daytrading man bör köra när det gäller e-minis då de är volatila och svårhanterliga i ett längre perspektiv. Helst skulle jag vilja köra i ett swingtradingperspektiv, men inser att bästa alternativet är väl isåfall omx-terminen, cfd-kontrakt eller liknande.

#6 Jag vet inte, då jag själv inte handlar ES. Men borde inte ES lämpa sig för swing likväl som att OMX skulle göra det? ES är ju S&P500 som underliggande index och handeln är dessutom öppen dygnet runt. Med rätt stoppar och money management så...

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#7 Jo jag tycker också det egentligen. Det var Morningbriefing som tyckte att ES främst lämpar sig för daytrading, men det kan ju till viss del beror på att det är så deras egen trading sker. Tydligen så är det under USA-börsens öppettider som aktiviteten sker, övrig tid är väldigt låg volym och små rörelser. 

#8 Det stämmer, men blir du nervös, ändrar dig och vill ut. Kan du så göra mitt i natta =) Inte ligga sömnlös och vänta på en öppning som med OMX :) 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#5, Jo ja tackar att swinga med sp-terminen. Låg kvar i en pos (av misstag, nybörjar grej, trodde de gick att gå ur senare på en fredag än 16:15 EST). Under helgen hittade man Saddam och då var det rätt otrevligt att se hur kursen öppnade upp med ett supergap måndag morgon.

På Apex futures hemsida så finns all information som behövs.

"Bracket orders", vad är det? 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

Bracket orders är orders med förutbetstämda mål och stoppnivåer. Dvs man kan välja att lägga en köporder på ES med ett mål om 3 punkter och en stoploss på 2 punkter. Ordern går då igenom på den nivå som nås först av antingen mål/stopp-kurs och den resterande ordern tas automatiskt bort. En bra funktion tycker jag. 

Mathias

#8 Sen har du ju tracking stocks för index, SPY och för Nasdaq QQQ.

Men allt beror ju på din strategi, dina mål. 

#10 =) Över helger är en extra risk i vad än för position, speciellt nu med geopolitiska risker.

Vad rekar du att swinga istället? S&P500 är ju ett ganska så brett index som inte rör sig lika häftigt som Nasdaq. 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#10 Swingtrading är väl inte "farligare" i USA än vad det är i Sverige? Naturligvis måste man ju anpassa kontraktsstorleken så att man inte tar för stora risker övernatt (men det gäller ju ALL trading - att man måste ha en sund risk/rewardnivå). Överaskande händelser som kraftfullt påverkar börsen både upp och ner i det korta perspektivet kommer ju alltid att vara del av en traders vardag. Men det gäller ju även i Sverige...

Dessutom kan man ju swinga i andra saker än SP500. Man kan swinga i Dow minis. Eller Guld.

Mathias

Inlägget är redigerat av författaren.

Många bra tips och synpunkter här! Jag såg att man kan registrera sig hos Morningbrief och följa deras ljudchatt live när de tradar ES, kan vara lärolikt för att ta del av deras strategi. Någon av er som handlar med ES som har lust att dela med sig vilka verktyg ni använder och kanske beskriva vilka olika setuper som är bra?

Läste lite om en gap-setup där man håller koll på om det öppnar med ett gap för att sedan sätta en lägre topp/högre botten och då gå in då stora gap direkt i öppningen oftast täpps till. Borde ju finnas rätt många punkter att hämta på en sådan setup. 

#13, jo jag låg med ett kontrakt och vops så låg jag fel med 20-25 punkter vill jag minnas. $1,000 blev det i förlust på den Swingen.

#12, kan inte köpta optioner vara ett bra tips för swing? Risken är ju begränsad till insatsen. Du vet vad du kan förlora, dvs hela beloppet om det går riktigt illa.

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

Ett plus till med Apex är att dom svarar väldigt fort i telefon om något strular och vad gäller courtaget så är det förhandlingsbart om man tradar någorlunda frekvent så man skall inte nöja sig med vad som står på sidan 

// Magnus

#15 Jo, men du hade väl förlorat lika mycket pengar om du hade legat kort i Sverige (i OMX-terminen) vid den tidpunkten. Så att såga all swingtrading av just ES-terminen pga att du hade otur vid ett tillfälle tycker jag är lite märkligt. I så fall bör du väl vara emot swingtrading även av OMX-terminer?

Mathias

#17, med en (1) termin hade jag förlorat $300.

Det beror väl lite på vilken strategi du använder dig utav. Vissa strategier bygger på att ligga i position längre, men då ska man vara medveten om gaparna som kan uppstå. För att ta reda på den risken så kan man ta ett genomsnittsvärde av alla gapar som har bildats senaste året. Och sedan anpassa positionsstorleken efter det.

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

#18 Jo visst...men nu tror jag ju i all ärlighet att du tradar med några fler kontrakt än ett enda när du tradar med OMX-terminen...

Och sen så måste man ju också komma ihåg att gap inte bara är till ondo. Jag menar - gapet KAN ju faktiskt arbeta i ens egen riktning också...

mvh 

Mathias

Courtaget på e-minis bör vara runt 4$ per sida eller 8$ per runda.

#18, stämmer!

#20, oj då, då betalar jag ju för lite ;-).

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

#21 jaså hur lågt ligger du då ? :) 

Pike: Tradar du efter dina VA-nivåer eller vad har du för setuper? 

#22, $4,95 per runda. Ingen storkund än så betalar i det övre spannet.

#23, Jag använder mig utav VA både i sp och es i kombination med en ny metod som jag har hittat.  

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

Ett ES kontrakt är en position på  $55 950 (just nu: $50 * 1119,00), alltså ungefär SEK 433 000 (med nuvarande dollarkurs).

Hur mycket dollar rekomenderar ni med erfarenhet av ES att man har på depån per kontrakt? Alltså exempelvis vid 1 kontrakt. 

Säkerhetskraven som jag sett är, relativt Sverige, låga. $3500 för att öppna en ES-position hos apex futures. 6% säkerhetskrav drygt då...

Detta känns ju såklart lågt, man måste ju klara av intradayrörelser med god marignal. 

Tack på förhand!

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Lägg in $4-5 k. Det räcker för drawdown om inte du kör med vansinniga stoppar. Att trada 1-4 kontrakt ger rätt hyggliga inkomster om du kör ett par trades per dag. Tat lungt, jäkta inte, fakehandla först.

Det går fort, med ES, åt båda hållen. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

stry , beror helt på vilken typ av trading du kör. Intraday eller swing/longterm.

Har du tex ett mekaniskt system så ser du ju worstcasen och beräkna hur mycket du ska ha.

Om du kör intraday så kanske du kan räkna på att ES rör sig 5% säg ca 50 punkter då behöver du 2500 USD.

På EOD det dubbla. Men det är bara höftade tal, jag rekommenderar att du har mer eller kan tillföra mer för att inte åka ur marknaden på en dålig dag.

Säg 5000 USD / kontakt på intraday, 7500-10000 USD / kontrakt på EOD.

Ungefär så har vi kört. Men som sagt beror på vad du handlar och hur, pratar vi korta minutaffärer är det lägre nivåer som behövs.

 Lycka till !

mvh Barbossa

#26 Jepp, tänkte starta med $5000, men just nu torrhandlar jag. So far so good +6 punkter, men det är alltid lättare när man inte är i marknaden på riktigt med en hagelbössa riktad mot pannan.

Menar du att det funkar fint att handla 4 kontrakt på $5k ? Då gör det ont om man inte har riktigt tight stopp... Fast du kanske syftar till 5k per kontrakt?

Gillar "Dome" skarpt i J-tradern, har lärt mig lägga stoploss order även med fill at the market. Men kan jag samtidigt lägga en profit taking order? Om den ena fylls tas den andra bort... var min tanke.

#27 Tack! Skall skissa lite på detta. 5k verkar bra att starta med, men ES handlas ju dygnet runt. Med EOD menar du då över hela natten? Mellan två tradingdagar? Stoppar etc borde väl funka även nattetid?

Tack!

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Inlägget är redigerat av författaren.

#28, "Day-trading margins are 1/3 of the initial margin." Enligt det nya systemet jag kör efter just nu så använder jag mig initialt med 3 p i stopp, dvs $150/kontrakt.

Jag använder mig av limitorder vid orderläggningen för att få "rätt" fill. Direkt efter att ordern har gått in så lägger jag in först stopp, fortast bara möjligast "#Stop". Kanske att det går i samband med orderläggningen, har inte kollat det.

Sedan när jag har lagt in stoppen, så direkt efter lägger jag en limit för exit, och enligt systemet tar vi alltid 2 p. Därefter ändras ju stoppar mm.

Stoppar fungerar nattetid. Och det är bara att trada dygnet runt, rast och vila på helgerna förvisso. Lite segt under småtimmarna.

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

#29 Menar du att du plockar hem vinst efter 2p eller missuppfattade jag dig där? Låter ju inte så bra om du har stop på 3p.

#30, stämmer. Håller med dig, men nu låter jag systemet få sin chans. Nu är ju ISL (initial stop loss) på 3 p, sedan arbetar man med stoppen och blir i normalfall bara i snitt 1 p, enligt min lärare.

Läser en kurs på 400s., 4 timmar video, 4 timmar ljudcd och en massa annat, och är inne på andra vändan med mina studier. Har bara kört 4 trades i real (1 förlust), några på papper och än så länge så är det plus. Så jag kan inte uttala mig om något längre perspektiv.

När jag körde efter Mohans metod i höstas så hade vi 6 p i stopp och tog 6-10 p i vinst. Nu har han ändrat sin stopp till 2-3 p och tar vinst på 2-5 p beroende vilket "typ" av dag det är.

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

stry, japp men passa dig för stoppar under mindre aktiva timmar. Fast har du bara panikstoppar inne borde du klara dig. 

#29 Ok, tack. Vet du om J-tradern finns i rilktigt program och inte bara Java-baserat som jag kör nu, J-trainern. Sedan går min J ned senare på natten, skall väl vara igång hela tiden? 22:15-22:30, en kvarts paus per dygn?

Säg gärna till om du fattar hur man lägger flera order samtidigt :) I "Trade" rutan går det att få ut en till till höger om man klickar på "OCO", men min order blev rejected... Kanske är för att det inte är ordinarie börstid.

I övrigt är min uppfattning att flest punkter finns att hämta in på swing-rörelser. Daytrades ger så små marginaler och nöter kapitalet mer... Har testat båda i Sverige, med swing som mest lyckat resultat. Har man bara panik-SL inlagda och följer med hyfsat bra så....



|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#33, ok, ska titta på det.

Scalp eller Swing, är vilket som passar en bäst.  

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@aktieguiden.com

#31,

Vad är det för kurs du talar om?
Är det något som du kan tänkas delge oss med.

Mvh / Lasse

Har kollat runt lite och funderar på att öppna en depå i USA. Jag tänker mig dock att köra swingtrading, spelar det någon större roll om man väljer S&P, Nasdaq eller Dow? Jag tänker då på volatilitet etc. Apexfutures t.ex. erbjuder handel i Dow Jones Mini, men det verkar vara rätt låg volym.
 

#36 ES kanske är bäst? Mest likvid och så är den inte lika volatil som NQ. Jag funderar i samma banor. 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."