USA uppdatering 26/8
Uppgångsfasen fortsätter efter att ha återhämtat sig under två dagar. Det verkar finnas substans i denna uppgång som i början enbart såg ut som en upprekyl. Jag är fortfarande inte övertygad om att vi har noterat botten eftersom den långsiktiga trenden fortfarande är fallande, men att Nasdaq, Dow Jones och S&P 500 har stigit relativt kraftigt under de senaste 8 börsdagar är något man inte bör ignorera.
Efter en tveksam inledning under låga volymer fick vi vid 18-tiden, svensk tid, ett utbrott på ovansidan och samtliga index stängde omkring dagshögsta.
För Nasdaq Composites del har jag bifogat ett dagschart med fibonacci-nivåer inritade. Vid 1867 befinner sig närmaste nivå och där har vi också ett horisontellt motstånd i dagsgrafen. Man bör således bevaka ~1867 idag.
i S&P 500 (lagt ut en 60-min chart som kommentar längre ned) har jag lagt ut ett tänkbart scenario som skulle ge oss en fin dubbelbotten i indexet. Om det blir en DB är alldeles för tidigt att säga, men kan vara bra att lägga på minnet, utifall att. Annars har vi ett motstånd vid 1108.
Dow Jones har, likt andra index, bildat färdigt sin dubbelbotten i 60-min. Jag har ritat ut W-formationen i chartet och som ni ser har vi ett horisontellt motstånd att bevaka strax ovanför oss på ~10 200.
Avslutningsvis har jag lagt ut ett chart på SOX idag igen som visar hammer-formationen som bildades under gårdagen och även blev dagslägsta. Stannade upp vid översta kanalbandet som agerar motstånd för dagen.
Jag fick igår en fråga om ifall jag tradar efter en speciell setup. På sätt och vis gör jag det, setup eller metod, vad man vill kalla det för. Jag anser att trading bör byggas på vad marknaden visar oss. 90 procent av min tradingtid lägger jag ner på att försöka utvärdera marknaden, se "inuti" marknaden och förstå vad som händer. Jag använder mig mycket av något som kallas för Market Profile och är en trend trader, vilket betyder att jag går väldigt sällan emot den rådande trenden, i ett daytradingperspektiv. Vad trenden är i en dagsgraf har inget med min daytrading att göra, men vad trenden är i ett 5, 10, 15 eller 60-min chart är mer relevant. Jag tror inte mycket på de som tradar efter ett band eller en indikator som ger köp- och säljsignaler så länge man själv inte utvärderar marknaden. Jag har varit med om traders som gång på gång har lagt sig i korta positioner medan börsen ständigt noterat ny dagshögsta. För mig är den information jag får av marknaden värdefull för min trading.
Jag går inte in i en köpposition om marknaden ser svag eller neutral ut. Jag tar positionen när marknaden visar för mig att det finns köpare där ute och att marknaden är stark. Jag missar alltid en stor del av rörelsen, men vad bryr jag mig? Jag kommer in i en säkrare trade och min tradingstil är inte att försöka köpa på lägsta och sälja på högsta. Samtidigt gäller det att inte jaga terminen, rusar den uppåt gäller det att ha disciplin och tålamod och vänta in en paus/återhämtning i rörelsen där man hugger.
Jag går således lång i en tillfällig svaghet i en stark marknad. Jag går kort i en svag marknad men där terminen visar tillfällig styrka genom en återhämtning/paus eller upprekyl. Exempel på det såg ni igår, ES-terminen hade stigit relativt kraftigt och visade styrka. Vad jag gjorde var att invänta en paus/återhämtning i uppgången och där gå lång, för att vara med på nästa uppresa. Så är det min tradingstil fungerar och det passar mig alldeles utmärkt!
| Value Areas för ES | |
| Value High | 1103.50 |
| POC | 1096.00 |
| Value Low | 1093.00 |
Med vänlig hälsning,
US Trader
S&P 500 dagschart bifogat!
Visar den potentiella dubbelbotten som indexet kan bilda....om det blir så har jag ingen aning om, det får marknaden bestämma.
Med vänlig hälsning,
US Trader
Dow Jones 60-min!
Har ritat in den färdiga dubbelbotten samt det horisontella motståndet.
Med vänlig hälsning,
US Trader
SOX 60-min!
Dagslägsta igår bildades av en bullish hammer. Har nu vissa problem med att passera det översta kanalbandet i 60-min perspektiv.
Med vänlig hälsning,
US Trader
Så blev inte fallet, noterar ny lägsta.
Observera att vi är inne på sista veckan i augusti, den vecka där de flesta mäklare och floor traders har semester och omsättningen i USA är väldigt låg. Det vi sett hittills idag har varit en bedrövlig dag såhär långt, om man ser till volymerna. Jag tog en köpposition tidigare, men volymen gjorde det omöjligt till ett utbrott uppåt så sålde på break even.
Jag har, och jag kommer med andra ord vara väldig försiktig under denna vecka och även nästa vecka, innan mäklarpojkarna är back in business ;)
Med vänlig hälsning,
US Trader
SOX (-1.4%) faller ordentligt och noterar ny lägsta. Men indexen hänger inte med nedåt...
Med vänlig hälsning,
US Trader
US trader, det är väldigt tänkvärda tankar som du delar med dig. Och jag uppskattar dina iaktagelser högt, och även att du delar med dig utav dina tankebanor när du tradar, det är starkt.
Det är få som kan analysera och sedan trada efter en analys som de delar med sig. Själv börjar jag få mindre och mindre respekt för analytikerproffs/hobbyanalytiker utan har större respekt för de personer som vågar ta matcherna. Att sitta på en läktare och döma matcher är alltid lättare än vara ute på plan och spela dom.
Jag titta lite på ditt chart med dubbeltopp och har varit en aningens elak genom att rita i ditt chart. Jag tror att DB är svåra att trada efter, själv misstagit mig många ggr på dessa. Det behövs någonting mer.
Är likheterna många vad jag har markerat jämfört med du har markerat.
Sedan håller jag med dig fullständigt, att vad som händer i det större perspektivet har inte ett skatt med live.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Inlägget är redigerat av författaren.
#8
Tack för dina uppmuntrande ord Pike! Sånt uppskattas alltid!
Det du säger om dubbelbottnar/dubbeltoppar stämmer bra, det är en ganska modigt, eller kanske enfaldigt, att säga att vi har en potentiell dubbelbotten då formationen knappt är halvfärdig, det håller jag fullständigt med om. Men samtidigt är det ett scenario man bör ha i åtanke ifall det inträffar.
Det som jag dock lägger stor vikt i gällande dubbelbottnar/toppar är ifall terminen är överköpt och vi går upp och testar dagshögsta efter en sväng nedåt. Dagshögsta håller än en gång och vi börjar att falla. Det innebär att det inte fanns styrka att ta ut en ny högsta och vi behöver enbart en nedgångsfas för att dubbeltoppen ska fullbordas.
Å andra sidan tradar jag aldrig efter dessa formationer, eftersom jag är en trend trader och inte en counter trend trader. Men har vi, som SOX fall, enbart en uppgångsfas ifrån en dubbelbotten och aldrig lyckades ta ut en ny lägsta notering brukar jag vara försiktig med att ta in korta positioner.
Med vänlig hälsning,
US Trader
put/call 0.79! vilket också var dagens lägsta värde, det öppnade på 1.02, ännu inte i nivå med toppar på indexen
SOX tror jag riskerar sätta en ny low under sept medans de breda indexen klarar sig över denna low
Tack Mange!
Med vänlig hälsning,
US Trader
Good post, and very worthwhile reading.
The latest uptrénd has been surprisingly strong but I would guess it has a lot to do with low volumes and short covering / squeezing than actual real buying....also many playing the oil reversal trade. You never know though and have to respect it, depending on your trading style. I know a lot who are scaling into new shorts in this upswing.
My 2 cents
Not that one trades fundamentals , but taking them into consideration next weeks employment report should be interesting considering the last one was a total catastrophe. It is not even on the radar screen now as the headlines are filled with oil. This could be a nice bulltrap.
p.s employment report comes with the republican convention in NY..... politically suicide to have a bad number at your party so ( not that I'm a conspiracy theorist ) be on guard.
Visa sida
Ogilla! 10
Gilla!
Bifogat Nasdaq 60-min!
Befinner oss i en stigande trendkanal, med horisontellt motstånd strax ovanför oss.
Med vänlig hälsning,
US Trader