Optioner som strategi - 3-4 % / månad?

Har gjort samma sak i en annnan aktie i december där opitionen har sluttid i mars. Fick några tusen för besväret. Aktien har dock varit tvungen att stiga för att jag skulle slippa att bli löst. Så jag tog en större risk än i exemplet ovan.

Fördomar = obehagliga sanningar

Trocadero,

naket ställda optioner erbjuder mycket stora möjligheter, men kan samtidigt vara väldigt riskfyllt. Man bör vara helt på det klara hur optionernas pris påverkas och villke hävstång man utsätter sig för. Kan bli stora pengar eller skulder snabbt...

Om du har en tro att hitta stabila företag som sjunker ca 20% på 3-4 månader så finns det kombinationer som jag personligen skulle använda istället för att ställa naket - särskilt så här i rapporttider.

mvh
pinetree

Så sant som det var sagt,pinetree.Det är många av oss som lärt sig "the hard way".Fnys nu inte Trocadero åt detta och intala dig själv att det inte händer dig!!!!

Gå istället igenom alla förutsättningar som finns för alla dessa derivat-redskap du har tänkt att använda,gör upp en strategi och följd den sedan slaviskt.Hoppas att du inte tog detta som ett råd av ytterligare en bror duktig utan som ett råd av en som gjort de missatgen redan och som säger det av all välmening.

Hoppas att du lyckas bra med dina framtida affärer.

Mvh fredman

-"per aspera ad astra".

Är det inte bättre att köpa aktien?

Man måste i båda fallen gissa vilket håll aktiekursen går åt

Tack för tips, men hur räknar man enkelt ut säkerhetskraven?

Man sätter väl in i B&S med förväntad fluktuation i underliggande på 20-30-40 % med imp volla +/- 10 % och ser sedan worst case scenario?

"Om du har en tro att hitta stabila företag som sjunker ca 20% på 3-4 månader så finns det kombinationer som jag personligen skulle använda istället för att ställa naket - särskilt så här i rapporttider."

Pinetree , ja , så att jag undviker att ställa just i de tänkte jag..;-)

Skämt åsido, så var tanken att man knappast kan tänka sig fall i Trelle, Volvo eller Skandia på 20 %, så jag skall kolla lite på vad avkastningen blir på att ställa sälj på - 20 % i mars-april. Skall jämföra med ställa  ca 30 % OTM.

Mvh Trocadero

Hittat en bra nu Trelleborg -  Just nu handlas den i ca 115 kr - 15 % -  lösen 100 i juni 5 månader säkerhetskrav ca 9.000 kr ger knappa 1,80 kr dvs ca 20 % på 5 månader. Den verkar stensäker Trelle verkar vara grymt cyklisk och har nyligen bottnat vid 100 stigande trend

Mvh Trocadero

#6

Ett alternativ till den strategin skulle ju kanske istället då vara att köpa en enkel bearspread med lösenpriser på 100 och 105 alt 110. Då slipper man ju säkerhetskravet på 9000 och skyddar sig på så sätt att man maximalt kan förlora insatsen.

Spreaden 100/105 verkar man kunna få för ca 1,5 kr styck. En potentiell vinst på 3,5 kr per spread alltså. Bra procent.

Det är alltid värt att titta på alternativ:)

mvh
pinetree

#7

Om inte jag misstar mig pratar ni om olika strategier och olika marknadssyn. Trocaderos strategi tillämpar man väl inte vid en negativ marknadstro vilket man däremot gör i ditt fall, då break-even nås vid 103,5. 

Mvh kulan_63

#8

Ok, miss av mig. Tolkade Trocadero som att han trodde på fall till 100 kr iom de tidigare inläggen om bolag som går -20%. Det var för detta mitt inlägg om bearspreads var anpassat.

mvh
pinetree