Utvärdera tradingen

Denna vecka samt förra veckan har jag haft en katastrofal utveckling i min trading. Jag ligger minst sagt i en formsvacka just nu och det gäller att kunna tackla en motgång vid trading, eftersom dessa förr eller senare dyker upp.

För min del har denna förlustsvit raderat i början av januari vinsterna samt en stor del av decembers vinst förra året. Detta är minst sagt inte bra. Meningen är inte att man ska radera en månaders vinster på två veckors formsvacka. Men så är fallet och det går inte att ändra.

Nu gäller det att hantera denna motgång på rätt sätt. Med andra ord gäller det att inte öka positionsstorleken, eller börja göra fler trades utan tvärtom. När man ligger i en formsvacka är det viktigt att minska riskerna så mycket som möjligt och ett bra sätt att göra detta är att först och främst sänka sin positionsstorlek. För mig som tradar terminer handlar jag med färre kontrakt, vilket betyder att mina förluster blir mindre (samtidigt som mina vinster blir mindre, men så länge jag befinner mig i min formsvacka räknar jag med att förlusterna är fler än vinsterna och eftersom jag vill minska risken så minskar jag storleken på kontrakten).

Fortsätter man göra förluster bör det vara dags att reducera antal trades per dag. Det blir så lätt att man övertradar när det går dåligt för att man vill vinna tillbaka det man så snabbt förlorat tidigare, vilket givetvis bara ökar förlusterna. Minska dina trades, gör du vanligtvis 3-5 trades per dag, testa att stå över ett par stycken och fokusera på en (1) eller två "säkra" trades som ser riktigt fina ut. Ta inga halvdana trades för att du vill tjäna tillbaka det du förlorat, utan även här måste du minska risken så mycket som möjligt och det gör du genom att börja om från ruta ett, med andra ord små positionsstorlek och färre trades.

Det finns en till viktigt sak att göra när man ligger i en förlustperiod. Det är att gå igenom sina tidigare trades (som du förhoppningsvis har bokfört) och utvärdera dem. Jämför dessa med de trades du tog innan formsvackan, finns det någon skillnad? Vilken?

Jesse Livermore vet förmodligen de flesta vem han är och den egenskap jag mest är imponerad av som han besatt var just att lära sig av sina misstag, vilket jag tror är väldigt viktigt om man ska överleva som en trader. Livermore bokförde alla sina köp och säljaffärer med kommentarer varför han agerade si och så vid varje enskilt avslut. Detta gick han sedan igenom och fann alltid något som han kunde förbättra genom att inte göra si och så. Då slutade han helt enkelt att göra så. Med andra ord hade Livermore en enorm disciplin som beviserligen är viktigt vid trading.

Samma sak bör man själv göra när man ligger i en period där utvecklingen på depån är negativt. Gå igenom tidigare affärer, utvärdera dessa och jämför mot dina tidigare affärer du gjorde innan förlustperioden startade.

Slutsatsen jag själv dragit av min egen utvärdering av tidigare trades är att under december -04 och inledningen av januari -05 hade jag en enastående utveckling på min trading. Väldigt få gånger jag haft sådant flyt tidigare. Vad jag märkte var att jag successivt började bli övermodig och tog trades jag vanligtvis inte skulle ta, samt jagade gärna terminen ett par ticks för att komma in. Jag trodde jag var "the master of the future" vilket jag fick betala för.

Det är enormt lätt efter en framgångsrik period att bli kaxig och övermodig, göra trades man vanligtvis inte gör och hoppa in i rörelser för att man vill hugga på allt. Missar man en större rörelse är man frustrerad, medan vanligtvis brukar man se det som en vanesak att man missar större rörelser då och då. Man blir helt enkelt bortskämd.

Det var en sak jag fick ut av utvärderingen av mina bokförda affärer. Jag blir för kaxig när det går för bra för mig.

Vi får se hur det utvecklar sig. Jag har hur som helst minimerat min positionsstorlek till hälften, jag tar färre trades och fokuserar istället på att göra en (1) bra affär på em och en på kvällen. När jag väl börjar komma upp i min normala utveckling ökar jag till mitt tidigare tempo som jag körde. Men så länge förlusterna håller i sig gäller det att hålla dem små, annars blir det förödande och tar stor kraft på depån om man tradar full positionsstorlek med förluster jämt och ständigt.

Med vänlig hälsning,
US Trader

Inlägget är redigerat av författaren.