OMXS30 4 apr 2005
I daily och weekly finns inga tydliga trendlinje-studsar eller bollingerbandsformationer eller extremlägen i indikatorer att luta sig mot för OMX. Läget är alltså en aningens osäkert. Vi kan dock konstatera att upprekylen pågått i 5 handelsdagar och nått nästan ända upp till 76.4%-fibben. Man skulle därmed kunna anta att månadsskifteseffekten börjar närma sig sitt slut. Upprekylen ser dessutom ut som en abc där c är en Ending diagonal och c är lika lång som a. Mycket prydligt. S&P500 fick en fin KR- efter fin studs på 38.2%-fibben av sin nedgång. KR- med trenden brukar vara effektiva. DJIA satte t o m en ny low.
Alltså tror jag mer på att nästa rörelse blir ned på OMX, även om jag gärna inväntar säkrare signaler innan jag tror för mycket. Det går dock att göra en neg trade med brott av kilen och brott under c.4 (blått) som startsignal och toppen (röd linje) som SL. Denna trade är attraktiv främst därför att den har potential att rasa långt och har snål SL - dvs bra risk/reward kompenserar för osäkerheten. Det är svårt att sätta upp ett mål för en sådan trade, utan det skulle vara en trade som man får följa upp allteftersom, men första mål blir långa trengolvet och pivoten vid 759.
Jag nämner de bullfaktorer som gör mig osäker:
- April är historiskt sett en bra månad.
- Långa och korta trenden är upp.
- Månadsskifteseffekten håller ofta i sig lite längre.
- USA-indexens upprekyler har varit korta både i pris och tid. Är de verkligen redan slut?
- De utdelningar som utbetalas under April kommer troligen att återinvesteras på aktiemarknaden i hög utsträckning.
Att ligga neg i OMX-derivat i utdelningstider är dessutom lite lurigt, eftersom glappet mellan derivaten och tickern kommer att minska för varje aktie som handlas utan utdelning.
/roitto
Jag tror nog på upp på kort sikt (ett par dagar) om man tittar hur var trendindikatorerna pekar, men har svårare att göra några bedömningar på längre sikt.
Välgjord analys förresten!
/ no|ce
#0
Hej,
Utmärkt analys och resonemang som får mig att tänka till.
När du säger 76.4 fibben, menar du inte 78.6 fibben? Jag har inte hört talas om 76.4 och undrar om jag missat något?
Du nämner också en förkortning KR som jag inte förstår vad du syftar på och skulle uppskatta en närmare förklaring till denna förkortning, tack.
Eftersom jag bara daytradar S&P 500 E-mini har jag inget att tillföra när det gäller OMX men funderar naturligtvis på vad terminen (ES05M) kan tänkas göra.
Från bifogat diagram ser vi att rekylen tar tillbaka 38.2% och att rekylen på rekylen tar tillbaka 78.6% och gör en dubbel botten i Hourly där plus att vi får en hyfsad vit lång bar som penetrerar föregående röd bar och så har vi stochastic som är översåld.
Dessa tecken tolkar jag som att vi sannolikast får en uppgång till och i första hand till 38.2% och dubbel rekyl topp, sedan har vi nästa motstånd vid 1199.25 som innebär att andra rekylvågen upp är lika lång i pris som första rekylvågen, strax ovanför har vi 50% retracement vid 1200.50 och strax ovanför har vi ett gap som täcks vid 1201.75 och nästa motstånd har vi då vid 61.8%. Det är de nivåerna som det gäller att ha koll på när det gäller uppsidan.
Skulle den vända neråt så är första större stödet vid en eventuell dubbel botten vid 1166.75 och nästa dubbelbotten i daily som ligger på 1164.50, det bör räcka för att täcka in måndagens pris aktion i S&P 500 E-Mini terminen (ES05M).
Det är mina tankar inför måndagen.
B&B
#0
Hej igen,
Efter att ha tittat på ditt bifogade diagram så ser jag att sista baren gör en dubbel topp med föregående stora rekyl och du säger att det är 78.6% (?) retracement där samt också att våg C är lika lång som våg A där, dvs en fibonacci alternate 1-1. Detta innebär att vi har tre goda skäl för att sälja denna topp här. Det vore skönt att ha stochastiken i överköpt läge här också.
Det som talar emot att sälja här är att sista baren stänger nära toppen och helst hade jag viljat se att den reagerat tydligt neråt vid denna nivå, men det är svårt att från detta diagram säga exakt hur priset har reagerat vid toppen.
B&B
testar bara
Mvh nordica
#4 Ser båda siffrorna ganska ofta, men så här räknar man fram 76,4%.:
76,4% = 1-g^3
76,4% = 1 - g * (1-g)
Där g är gyllene snittet.
Hur kommer man fram till 78.6, som jag sett många använda?
Kanske är 78,6% mer ortodoxt, men båda motsvarar den ungefärliga nivån när man ska börja misstänka att rekylen är något mer än en rekyl.
/roitto
Inlägget är redigerat av författaren.
Tittade på nätet.
78,6% = roten_ur(g).
Hursomhelst, eftersom jag ser dessa nivåer som ungefärliga och det dessutom är empiskt bevisat att fib-nivåerna inte stämmer helt och hållet men verklighetens rekyler, så spelar det kanske mindre roll om man använder 76,4% eller 78,6%
/roitto
hej B&B kul o se dej igen
Kilen bryts inte direkt nu på morgonen. Tumregeln för min del är att aldrig handla mot en kil/ED förrän kilgolvet verkligen är brutet, eftersom det är mer regel än undantag att ED blir längre än man tror - Never Ending diagonal, som många brukar säga.
/roitto
Om vi skulle fortsätta krypa uppför kilen till i morgon bitti så skulle Farbror Bradley få rätt en gång till. Det skulle väl vara heltjusigt!
/roitto
För fiske-intresserade:
Håller sig OMX över fastaket 772 ser allt ok ut i näten. En ev HS kan vara/bli aktuell vid brott av nacklinjen som sammanfaller med snabbintervallets botten vid ~762.
För upp-UPP
För ner-varning under 772-bekräftelse under kilens golv 768.
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy
#12
Du ska alltid vara värst;-)
I 30-minutaren ser vi att 771.5-772 finns i form av en solfjäder där en uppstuds är lämplig. Senast i snabbintervallet med botten strax under 770 skall det vända för att se friskt ut. Kilgolv SL vid 767.
Köpsignalsnivån >777 återkommer i både 30 o 5 -minutaren.
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy
Bra och distinkt impulskänsla på det brottet ur kilen. Nu skulle jag gissa att en liten rekyl upp mot 776-trakten väntar.
/roitto
Bra jobbat 14#! Precis vad jag hade tänkt fråga om, men ändrade mig då jag tyckte det såg rätt så uppenbart ut att det var 5 kompletta vågor.
Snål
#15 Det är som vanligt osäkert med 1-min-vågor. Den viktigaste poängen är att ifall det rekylerar upp till 776 så kan man se det som en bra ingångsnivå för neg position.
/roitto
Över 774,11 så är det uhs.
Snål
Hej,
Tack för din förklaring.
Roten ur 1.618 är 1.272 och 1.272 dividerat med 1.618 blir 0.786 (reciprocal kallas beräkningen på engelska)
Jag accepterar 2 ticks (0.5 poäng i S&P) avvickelse från de geometriska talen. De viktigaste är förstås 38.2% - 50% - 61.8% som alla traders har koll på. Sedan är 70.7% och 78.6% vanligt förekommande i S&P. 100% - 1.272%, 1.414% och 1.618% är viktiga vid expansions.
Vad betyder KR?
B&B
B&B
#18 Key Reversal. Minuset står för att den är negativ.
/roitto
#18 Jag använder oftast inte fibbar för att hitta exaka vändnivåer, utan för att ringa in ungefärliga områden med rimliga vändpunkter. På OMX vänder det inte så ofta exakt på olika fib-tal.
/roitto
#19 & 20
Key Reversal, det vet jag vad det är, tack, :-)
Okey så du använder Fib för att ringa in ungefärliga områden med rimliga vändpunkter. Vad använder du för "signal" för entry då och var sätter du stoppen?
I S&P 500 så kryllar det av fibonacci tal, i stort sett alla vågor relaterar till varandra med olika fib tal, det svåra är att man inte vet vilket som gäller och det är vanligt att man får rekyler vid alla signifikanta nivåerna men ingen vändning av trend.
Själv tradar jag alltid med tight stop på 1 poäng (4 tick) max 6 tick och tar alla trades som jag tror kan ge en resa på minst 3 poäng (12 tick), då vill jag gärna kunna identifiera exakta stöd eller motstånd att trada från för att kunna besluta om entry, stop och exit.
B&B
B&B
Styrkan i Stockholm imponerar på mig. USA-känsligheten är sedan en tid inte alls särskilt påtaglig. Kul och omväxlande. Man kan ju fundera på vad som ligger bakom denna scenförändring. Har själv inga bra teorier.
Vh Björta
22 $
Mvh bullen
#21 Jag försöker mig inte på att daytrada utan kör swingar. Det kräver alldeles för mycket uppmärksamhet att daytrada. Spreaden i OMX-terminerna är dessutom alldeles för stor. Därtill är OMX ett alldeles för fladdrigt index för sådana övningar. Dessutom är OMX-terminerna gräsligt dåligt prissatta, så det är en konst i sig att hoppa på dem på lämpligt sätt. Så entrynivåer är sällan exakta på OMX.
Det varierar hur jag sätter mina entries. Just nu är fiske vid 776-trakten min taktik.
/roitto
Inlägget är redigerat av författaren.
#22 Det är inte utan, att man häpnar över styrkan. Detta trots att oljepriset stiger och dollarn dessutom är på hög nivå. Konstigt att man inte ser några rubriker i media om bensinpriset förresten!
Det är kanske så att just det högre dollarvärdet skulle kunna gynna euro-land, men då kan jag inte egentligen förstå att t ex HM som tidigare gynnades av lägre dollar, helt plötsligt ska kunna gynnas av det motsatta.
Dessutom, skogsaktierna som som jag "bevakat" en lång tid borde väl för 17 gynnas av det högre dollarpriset? Stora Enso hoppar ju som en skadesjuten kråka och SCA har fastnat vid ett motstånd. Jag blir mer och mer osäker på vart de är på väg....
Bygg-aktierna är starka och PEAB sätter nytt högsta idag. Skanska har lite mer problem med att lyfta. JM och NCC har ju gått som raketer sedan länge.
Bankerna verkar vilja avancera uppåt, men bilden är splittrad. SEB ser starkast ut tycker jag.
Jag har ju tidigare påstått att det är just bank, bygg och konsumtion som toppar sist i cykeln och det kanske ska till ett sista krumsprång i dessa sektorer innan den större sättningen kommer?
Mycket är det som är motstridigt i dena börs-såpa, men det tycks som att Stockholm och Europa är starkare än USA för tillfället. Så var ju förhållandet även förra året vid denna tidpunkt, om jag inte minns helt fel.
MVH Nisse45
#24
Kliver du på säljtåget då?
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy
#26 Gissa. :-)
Härligt seg och tråkig uppgång förresten - maximal korrektionskänsla!
/roitto
Nasdaq nere vid stöd och omxs30 stretar emot bra. Om det går i sidled fram tills 17.30 så blir det nog ingen blankning över natten. 777 kan det nå i värsta(för den som ligger blankad) fall.
Snål
Inlägget är redigerat av författaren.
Jag tror nämligen inte att det är så långt till en köpsignal (se min SP500-analys) så lägg in en SL "just in case".
Men, jag kan ju ha fel ;-)
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy
#24
Själv brukade jag swingtrada med optioner och behöll positionen i en till två veckor. Fördelen var främst att jag hade god tid på mig att studera prisutvecklingen. Den avgörande nackdelen var att det inte gick att kontrollera risken exakt och att det var 50% risk att vakna upp till problem, samt optionernas enorma spreddar gjorde att jag fick vara nöjd om jag lyckades stoppa ut mig med en förlust på 25% av satsat belopp.
Fördelen med att daytrada ES terminen är att jag kan kontrollera risken exakt och med den självklara principen att alltid använda mekanisk (ej mental) stopp och aldrig behålla en position över natten så slipper jag alla stora och smärtsamma förluster och sover bra om natten och har ingen position som förblindar mitt omdöme. ES terminen omsätter ca 1 miljon kontrakt om dagen och orderdjupen har ca 1000-2000 kontrakt vid varje tick vilket gör det möjligt att använda super tighta stoppar, det är det bästa daytrading instrumentet som jag någonsin tradat.
Men som du säger så måste jag ha total uppmärksamhet och vara förbered upp till tänderna så att man hinner reagera vid viktiga nivåer i real tid och det krävs mycket erfarenhet för att intuitivt kunna följa med marknaden och läsa dess signaler i realtid och trada det jag ser och inte mina analyser.
B&B
777 prickat, nu är det frågan om blankning blir pain or gain. Roitto låter baissig så då är det bra sannolikhet att det ska ner.#30 Bra inlägg, men det blev liite långt och iinget om omxs30. Jag är inte sur, men det blir så mycket att läsa igenom utan att... ja du vet.
Snål
#31
Sorry, det blev kanske lite väl lång randigt, speciellt under en OMX rubrik.
Tack för påminnelsen.
B&B
Visa sida
Ogilla! 17
Gilla!
Jag tror på upp en bit till, men stödlinjen från mars -03 har blivit perforerad ett par gånger. När (inte om) det blir ett distinkt brott av den linjen är det ner som gäller under några månader som jag ser det. Mycket viktig att bevaka just nu.
mvh
Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst