Derivat

#0 Jag har inte tradat 2 och 3 men väl terminerna och ser absolut ingen skäl till att byta. Hög omsättning. Stabil pålitlig TA.

OMX för sving är det absolut bästa instrumentet jag har stött på.

#1

vad är sving för något!. 

Mvh pegasos

#0 Varja

"...Eftersom jag har begränsad erfarenhet av derivat skulle jag vilja få lite tips på vad man skall tänka på och för och nackdelar med olika varianter..."

"Torrsimma" ett eller par år först och pröva diverse kombinationer med utvärdering, innan riktiga pengar bränns är mitt första råd.

Sen kan man ju titta i Grupperna: Options Trading resp Warrants för att bland annat hitta tips om den viktiga derivatvärderingen, som verkligen kan ställa till det.

Gruppe: Daytrading kanske också har en n och annan kunskap vid korta affärer, men ditt swingperspektiv verkar vara längre.

mvh/viotto

#2 Det betyder att man inte daytradar utan ligger minst en natt med positionen. 

Hur många dagar man behåller positionen är väldigt olika och beror på instrument. Tradar man derivat så är det oftast bara några dagar eller par veckor max. Tradar man aktier kan det vara längre tid. 

Inlägget är redigerat av författaren.

Det enda instrument jag kan rekommendera av de du räknar upp är OMX-terminen. Bra omsättning och låga kostnader är stora plus. Optioner funkar om du utfärdar dem, annars är risken oacceptabelt stor.

----------------------------------------
- Det är aldrig försent att ge upp -

#2 pegasos

För mig betyder swing(-trading) att man, framförallt i en sidlänges marknad med hög volatilitet, försöker pricka toppar och bottnar omväxlande med att gå in i derivatpositioner. En extra bonus är om man dessutom lyckas med utfärdande i ändpunkterna, vilka i nästa växling kan fungera som hedge.

mvh/viotto

Vad gäller warranthandel i OMX så är det ofta problem med övervärdering av vanliga OMXsäljwarranter medan det brukar finnas gott om rättvärderade OMXköpwarranter. Däremot brukar finnas ett bra utbud av OMXturbosäljwarranter. För egen del använder jag därför vanliga warranter när jag ligger i köpposition och turbowarranter i säljposition. Den främsta fördelen med att använda warranter är enligt min mening att man ligger exponerad i marknaden med ett begränsat kapital d.v.s man vet vad man som mest riskerar att förlora. Använder man vanliga warranter så krävs naturligtvis kunskap att välja lämpliga warranter.

Hej Varja!

Om du skall ägna Dig åt swng trading är OMX-terminen ett bra instrument, där du kan få ned courtaget till låga nivåer. Avseende CFDs och warranter har jag bara ett råd: handla inte dessa instrument. Nackdelarna som Du som småsparare har inom dessa instrument gör lönsam handel mycket svår.

Beroende på hur stor depå/hur hög omsättningshastighet Du har bör Du kunna komma ner i bra priser på svenska OMX-terminen. (Amerikanska och europeiska terminer har dock ännu bättre villkor/lägre kostnader.) Maila mig gärna om Du har frågor kring courtage/vad man skall tänka på, jag hjälper Dig gärna att komma igång.

; )

//Spalato

Terminer verkar vara svaret, Varja. Det förvånade mig inte. Jag har svingat OMX-terminer i flera år och det är grunden i all min trading och tänker inte lämna den. OMX är ett mycket bra svingtradinginstrument, bättre än utländska index i alla fall bättre än de amerikanska enligt min mening.

Terminer utmärkt instrument...bara men "vet" riktningen på underliggande...(gäller förstås även de andra derivattyperna:-)

mvh/viotto 

Fast man kan fokusera enbart på terminen också om man jobbar med TA, och glömma underliggande. 

#11

Ja, det löser ju problemet!  :-) 

Mvh finox

#12 Om det vore så väl :)

Säger bara en sak: ALL-IN.. Låt mig syna bluffen ;) 

mvh
Daytradern.com
- Improves your social mood -

#11 Borde utveckla det lite.

Om man tradar den mest omsatta månadsterminen i OMX, dvs december just nu, så är den så väl omsatt att det fungerar att göra teknisk analys på direkt på terminen och inte på underliggande, dvs OMX. 

Däremot om man idag vill ta en position i januariterminen så måste man gå på underliggande och ha koll på den, och det var nog det viotto menade.

#15

Förstår inte skillnaden. Menar Du att den ena inte följer index och den andra gör det? Om inte, så är det ju ingen skillnad. 

Mvh finox

sedan tror jag nog att Viotto bara påpekade det självklara;

att priset på futuren styrs av utvecklingen (priset) av avistan. 

Mvh finox

Inlägget är redigerat av författaren.

Stort tack för alla svar. Terminer it is.

/Varja

#17

Eftersom likviditeten i januari-terminen är usel "så här dags" lämpar den sig sämre för en teknisk analys, i synnerhet i korta upplösningar.

Misstänker att det är den gode teknistens anslag i frågan.

Vh Björta

#19

Självklart! Men den följer ju inte underliggande sämre för det (rensat för ev. spread o liknande).

Dessutom är det lite lajigt att analysera terminen av fler skäl. Arbetar man en del med tidsspreadar etc blir det lite svårare om man inte utgår fr underliggande. Sedan kan man ändå analysera derivaten, fast då kanske mest värderingsmässigt. Speciellt på (vår)kanten 

Mvh finox

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

#20

Det är just "spread och liknande" som gör att den lämpare sig sämre.

Vh Björta

#21

Den är egal med tanke på värderingar. Värre med utd. 

Mvh finox

#20 Jag vet inte vad du menar med "lajigt" men arbetar man hyfsat kortsiktigt, dvs på några dagars eller några veckors sikt så föredrar jag analys av terminen direkt. Strängt taget spelar det ingen roll eftersom terminen och OMX ger köp- och säljsignal ungefär samtidigt i ett givet system, åtminstone de jag har tittat på. Men via analys av terminen intradag så får jag distinkta köp- och säljnivåer i just det instrument jag ska handla vilket känns bättre.

#23

Jo, men det blir svårare i spreadar när Du hamnar längre fram i nåt ben. Bättre då att gå till källan, dvs index i detta fallet. 

Mvh finox

Vad menar du med "svårare i spreadar". Förstår inte varför det skulle försvåra tradingen, förklara gärna.

#25

Eftersom ett ben ligger långt fram i tiden så kan det av olika skäl vara svårt att kolla på det objektet. Därav alltid index för mig. På terminen eller option endast värdering. 

Mvh finox

Jag förstår ändå inte, vi kanske handlar med helt olika tidshorisont. 

#27

Vet Du vad en tidsspread är? 

Mvh finox

Jag antar att du menar skillnaden i kurs mellan underliggande och terminen, vilket förändras med tiden. Men i så fall det är inget jag tar hänsyn till i min OMX-trading, det går alldeles utmärkt ändå :)) 

#29

nej det var fel.

men vi skippar det. Du analyserar terminen o jag index. Vad kan bli enklare? 

Mvh finox

Med den metod och tradingplan jag använder spelar det faktiskt ingen roll om jag analyserar index eller terminen, eller i varje fall en minimal roll som inte har någon mätbar bäring på slutresultatet eftersom andra faktorer är så totalt dominerande för framgången.

menar du en calenderspread? Men då snackar vi optioner va?

Göra en sån i terminer..? Kan väl bara vara Basis risken som skiljer dem åt va?

Alltså 2 terminer me olika slutdatum.

#32 Precis, det är därför jag inte förstår vad finox menar. Tidspread i optioner är ju vanligt men jag har aldrig hört att någon handlar två terminer med olika likviddatum. Men man vet ju aldrig, det kanske förekommer....

Inget jag sysslar med i alla fall...

0

Svår fråga, varje instrument har sina för- och nackdelar

Termin

+ liten spread mellan köp och sälj

-Ska man lattja längre så blir det kostnader för rullningar, samt kräver en del pengar om man vill ha olika sizer och bulla upp eller ner.

cfd

är kanske bättre om man ska blanka då man erhåller ränta vid kortposition

Turbowurrar

Gillar jag om man vill leka med positionsstorlek och att man har en auto-stopploss som man kan nytta vid rapporter mm

xactfonder är spreaden nästan lika stor som aktie men å andra sidan slipper man rullningskostnader och den handlas i små börsposter

som vanligt blir väl svaret att använd det instrument som passar din taktik bäst

Mvh mazo

#34

Tack mazo, kul att se dig här! 

/Varja